Gestion de la Trésorerie

Automatisez la gestion de votre trésorerie pour une meilleure maîtrise du cash disponible et anticipez les besoins en financement.

Maîtrisez votre cash disponible

La solution logicielle de trésorerie de Talentia répond aux besoins des Entreprises en leur permettant de comparer à tout moment le réalisé avec le prévisionnel (comptable, prévisions pures, etc.), d’analyser leur BFR et modéliser leurs prévisions.

Simple et intuitive, elle automatise la gestion de la trésorerie pour une meilleure maîtrise du cash disponible. Complète et modulaire, elle intègre l’ensemble des fonctions : gestion prévisionnelle, virements automatiques de compte à compte, rapprochements bancaires et de trésorerie, échelles d’intérêts, gestion des comptes courants, gestion des emprunts court terme Spot, etc.

Contrôlez vos ressources financières

La solution de Talentia répond aux besoins des dirigeants pour lesquels avoir une visibilité précise et actualisée sur sa trésorerie est fondamentale pour un pilotage financier efficace. Il est ainsi aisé de réajuster le réalisé avec les prévisions et de faire des simulations d’atterrissage pour un meilleur prévisionnel.

Bénéficiez d'une suite Finance complète

Complète et modulaire, cette solution intègre l’ensemble des fonctions de gestion de la trésorerie : gestion prévisionnelle, virements automatiques de compte à compte, rapprochements bancaires et de trésorerie, échelles d’intérêts, gestion des comptes courants, gestion des emprunts court terme Spot, etc.

Rattachée à Talentia Financial Suite, elle bénéficie des fonctionnalités comptables telles que la gestion du cycle de paiement fournisseur sécurisé de bout en bout – du BAP à la transmission bancaire (antifraude RIB), la sécurisation des RIB, le traitement automatique des relevés bancaires (génération automatique des écritures, lettrages des comptes, …) et les rapprochements automatiques. Cet outil propose en outre des fonctionnalités dédiées aux échanges bancaires (EBICS TS).

Automatisez les contrôles et traitements fastidieux

Sécurisée, riche d’automatisations, et de fonctionnalités collaboratives, elle permet de s’affranchir des travaux de contrôles, de retraitement, de réconciliation, et gestion du réglementaire, des tâches bien souvent chronophages. En constante évolution elle met à disposition des modélisations métiers clés en main et adaptables.

Services

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La solution Talentia Trésorerie comprend :

Gestion prévisionnelle

Virements automatiques de compte à compte

Rapprochements bancaires et de trésorerie

Echelles d’intérêts

Gestion des comptes courants 

Suivi des capacités bancaires internes

Comparaisons du réalisé bancaire avec les prévisions

Modélisation des prévisions

Gestion du cycle de paiement fournisseur sécurisé de bout en bout

Sécurisation des RIB

Traitement automatique des relevés bancaires

Echanges bancaires (EBICS TS)

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Nos experts techniques sont à votre disposition pour des démonstrations dédiées de nos solutions.