Automatizzare il reporting XBRL con un software finanziario certificato ed efficace

February 8, 2021

A partire dal 2020, le aziende dell’UE devono presentare i propri bilanci annuali in formato XHTML. Devono inoltre adeguare i bilanci consolidati in base agli IFRS usando i tag XBRL e la tecnologia iXBRL (Inline Extensible Business Reporting Language). Il team Finance della tua azienda è in grado di creare report in formato XBRL? È dotato di una soluzione certificata che possa integrarsi al software in uso per la gestione finanziaria e il consolidamento?

Risorse dell’ESMA a supporto del reporting finanziario in XBRL

Per predisporre bilanci annuali in  iXBRL, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha sviluppato la Tassonomia ESEF (European Single Electronic Format).  Man mano che evolvono le regole e la tassonomia IFRS, su cui si basa ESEF, così evolvono anche gli ESEF Regulatory Technical Standards (RTS). A dicembre, l’ESMA ha aggiornato gli standard di conformità della tassonomia ESEF, permettendo agli sviluppatori software XBRL di stabilire se il sistema di gestione finanziaria fosse in grado di rilevare e segnalare le violazioni dei requisiti ESEF. Questi standard riflettono:

  • i requisiti contenuti nella bozza di giugno 2020 con l’aggiornamento dei RTS ESEF in conformità con gli aggiornamenti della tassonomia IFRS.
  • l’aggiornamento del Reporting Manual dell’ESEF di luglio 2020.

Inoltre, il 7 dicembre l’ESMA ha pubblicato i file “Tassonomia XBRL ESEF 2020” per la conformità con i requisiti XBRL aggiornati. Questa tassonomia sarà obbligatoria per i bilanci annuali   per gli anni fiscali a partire dal 1° gennaio 2021. Tuttavia, è possibile adottarla già per i bilanci del 2020 su base volontaria.

Nel webinar “XBRL:  How to produce your reports and map your accounts?”, organizzato da Talentia Software e svoltosi il 9 luglio 2020 insieme a EY (Ernst & Young), abbiamo discusso degli impatti principali derivanti dall’adozione di questo nuovo regolamento. È possibile rivedere il webinar qui.

Talentia Consolidation & Close: una risorsa tecnologica essenziale

Il modulo Talentia iXBRL si integra perfettamente con il software  Talentia Consolidation. Il Consolidation Manager può quindi disporre di della soluzione completa Talentia Consolidation & Close, soluzione sicura e certificata.  La soluzione genera la tassonomia o le relative estensioni in automatico. Grazie a questo strumento, i dati dei bilanci consolidati vengono convertiti in iXBRL in modo semplice, effettuando l’etichettatura con un solo clic. Inoltre la soluzione rileva gli errori presenti nel documento e semplifica il processo di convalida tecnica richiesta dall’ESMA fino alla consegna finale del documento XBRL.

Questo software di gestione finanziaria permette di automatizzare riconciliazioni e controlli di coerenza. Genera report in tempo reale in Microsoft Word© e, come detto, in formato XBRL in conformità con i nuovi standard normativi ESEF e con i più recenti aggiornamenti in termini di tassonomia.

Lo scenario attuale ha aumentato la complessità della gestione finanziaria. Oggi, la predisposizione dei bilanci consolidati e dei report è un processo obbligatorio che può rendere ancora più complesse le attività dei team finanziari. Tuttavia, l’uso del software Talentia Consolidation & Close consente di eliminare questo sovraccarico permettendo di:

  • accelerare e rendere il processo di consolidamento più affidabile
  • automatizzare il reporting mediante la tecnologia iXBRL.