Depuis l’ouverture de l’exercice 2020, au 1er janvier, les entreprises cotées sur un marché réglementé sont soumises à l’obligation d’adopter le format ESEF (European Single Electronic Format). Désormais, elles doivent produire leur rapport sous le format XBRL.
Dans un premier temps, seuls les 5 états primaires (Bilan, Résultat net, Etat du résultat global, Tableau de variation des flux de trésorerie et Tableau de variation des capitaux propres) doivent être balisés au format iXBRL, ce qui signifie nécessairement un « mapping » entre les valeurs présentes dans les états financiers et la taxonomie ESEF. Dans un contexte où les équipes financières doivent déjà produire les reportings et analyses dans des délais restreints et souvent de manière manuelle, cette nouvelle norme apporte une complexité supplémentaire.
À partir des états financiers clos du 31/12/2022, il faudra également baliser l’ensemble des notes annexes sous forme de blocs de texte.
Talentia CPM, le module complet répondant à la nouvelle réglementation :
- Baliser les états financiers de manière dynamique avec un accès rapide aux différents éléments de la taxonomie.
- Lancer et vérifier les contrôles de cohérence exigés par l’ESMA (Autorité européenne des marchés financiers).
- Générer l’ensemble du RFA (états primaires mappés ainsi que les notes sous forme de tableaux, textes word, graphiques…) au format XHTML.
- Déposer le dossier déclaratif au niveau souhaité, sur le site de l’AMF (Autorité des marchés financiers) et sur le site institutionnel du Groupe.
La nouvelle version Talentia CPM intègre les 5 états primaires mappés et un « word add in (pouvant faire office de RFA), intégrant les 5 états primaires ainsi que les notes. Talentia Disclosure Management offre l’opportunité au service financier d’améliorer sensiblement sa productivité en simplifiant la consolidation et la clôture des comptes, en facilitant le partage des données et le travail collaboratif des équipes comptables et en délivrant des reportings précis et complets sur la performance financière de l’entreprise.
Ce nouveau module simplifie la complexité de l’équipe finance. Les collaborateurs réduisent leurs tâches répétitives et valorisent celles à fortes valeurs ajoutées ; le Directeur Administratif et Financier orchestre des clôtures plus régulières et plus fiables et pilote plus précisément la santé financière de l’entreprise ; les commissaires aux comptes produisent leurs rapports plus tôt sur la base de données plus exhaustives et plus faciles à contrôler ; et pour finir, la direction dispose plus rapidement de données de gestion plus pertinentes.
