Comment intégrer la consolidation et les reportings financiers dans MS Office

Obstacles à l’automatisation des rapports financiers avec MS Office

MS Office est largement utilisé dans tous les domaines du département financier, notamment Word, Excel ou PowerPoint sont utilisés quotidiennement. Néanmoins, les employés répètent encore des tâches à faible valeur ajoutée et chronophages qui pourraient être automatisées. De plus, les modifications répétées des données sous-jacentes, les problèmes de cohérence entre les rapports, les diaporamas et les cahiers d’information, les changements de formatage avec du contenu supplémentaire, etc. ne facilitent pas les choses.

En général, les aides techniques se concentrent généralement sur un seul aspect, importer des données dans des feuilles de calcul Excel, relier Excel à PowerPoint, prendre en charge le formatage dans Word ou produire une sortie XBRL.

Rapports Excel

En raison de sa polyvalence en matière d’importation de données, Excel reste l’outil le plus populaire pour la production de rapports financiers. Cependant, des tâches telles que la mise en forme des tableaux et des graphiques ou la vérification de l’exactitude des formules prennent encore trop de temps. En outre, la gestion de feuilles de calcul remplies de données comporte toujours un risque d’erreur. Par conséquent, il est peut-être temps d’évoluer vers une solution de CPM dotée d’un module complémentaire de reporting Excel qui offre :

• Des transformations dans un système sécurisé et entièrement audité.
• Un transfert direct des données dans le système CPM, ne nécessitant aucune manipulation manuelle et garantissant ainsi l’exactitude et la cohérence des informations.
• Un cube OLAP pour une analyse rapide des données par dimensions.
• Rapports construits et testés pendant la mise en œuvre, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une double vérification.

Rapports Word et iXBRL

Les équipes financières sont également chargées de créer et de publier des rapports financiers. Par conséquent, le choix d’une solution CPM dotée d’un module complémentaire Word pour la gestion des textes et ayant la capacité de produire des rapports XBRL en ligne conformes aux normes ESEF actuelles peut les aider comme suit :

• Modèles prédéfinis pour une collecte rapide des données et une compilation facile.
• Possibilité de partager des notes collaboratives et sécurisées.
• Importation et validation des données depuis une plateforme unique pour tous les types de déclarations et de rapports.
• Conversion facile des données en iXBRL avec des taxonomies actualisées.

Automatisation réussie des rapports financiers avec MS Office

La véritable automatisation du reporting des états financiers implique la combinaison de différents aspects :

• Relier les différents formats de sortie à une base de données centrale, de sorte que les modifications des données sources mettent automatiquement à jour les données consolidées.
• Assurer des mises à jour directes du même chiffre dans tous les documents pour un affichage des données en temps réel.
• Afficher des informations contextuelles détaillées pour identifier la source des informations intégrées, afin que toutes les modifications puissent être directement remontées à la source.
• Disposer d’une seule version de chaque document sur laquelle travailler.

En bref, avec les bons outils d’automatisation financière, les chiffres de tous les documents de votre entreprise seront toujours cohérents, garantissant la validité, le respect des processus prédéfinis et la qualité des données de l’importation à la validation finale. En outre, choisir d’automatiser le reporting financier, c’est aussi rationaliser votre processus de consolidation, et gagner du temps et des ressources qui pourront être consacrés à d’autres tâches à valeur ajoutée.

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