Automatiser les rapports XBRL avec le meilleur logiciel financier certifié

28 January 2021

Featured-Image_Blog_Automatiser les rapports XBRL avec le meilleur logiciel financier certifié _FR

Depuis 2020, les sociétés côtées en bourse dans l’Union Européenne sont tenues de soumettre leurs rapports financiers annuels au format XHTML. En outre, elles doivent baliser les états financiers consolidés selon les normes IFRS en utilisant les balises XBRL et la technologie iXBRL (Inline Extensible Business Reporting Language). Votre département financier est-il prêt à produire le rapport en format XBRL ? Est-il équipé d’une solution certifiée qui peut être intégrée dans le logiciel financier et de consolidation utilisé ? 

Ressources proposées par lAEMF pour le reporting financier en XBRL 

Pour préparer les rapports annuels en XBRL Inline, lAutorité européenne des marchés financiers (AEMF) a développé la taxonomie ESEF (European Single Electronic Format). Les règles et la taxonomie IFRS, sur lesquelles lESEF est baséévoluent, tout comme les normes techniques de réglementation (RTS) de lESEF. 

En décembre, lAEMF a mis à jour les normes de conformité de la taxonomie de lESEF qui permettent aux développeurs de logiciels XBRL de déterminer si un logiciel financier est capable de détecter et de signaler les violations des exigences de lESEF dans un cas donné. Ces normes reflètent ce qui suit: 

  • Les exigences contenues dans le projet de juin 2020 avec la mise à jour des RTS de lESEF pour refléter les mises à jour de la taxonomie IFRS. 
  • La mise à jour de juillet 2020 du manuel de reporting de lESEF. 

En outre, lAEMF a publié le 7 décembre les fichiers « 2020 ESEF XBRL Taxonomy » pour faciliter la conformité avec les exigences d’étiquetage XBRL mises à jour. Cette taxonomie sera obligatoire pour les rapports financiers annuels contenant les rapports financiers pour les exercices commençant le ou après le 1er janvier 2021. Toutefois, elle pourrait déjà être adoptée pour les rapports de 2020 sur une base volontaire. 

Dans le webinaire « XBRL: How to produce your reports and map your accounts » (Comment produire vos rapports et dresser la carte de vos comptes) organisé avec EY (Ernst and Young) le 9 juillet 2020, nous avons discuté des principaux impacts de ladoption de ce nouveau règlement. Vous pouvez le voir ICI. 

Talentia Consolidation & Clôture: une ressource technologique essentielle 

Le module Talentia iXBRL sintègre complètement avec le logiciel financier de Talentia ConsolidationLe responsable consolidation peut ainsi disposer du package complet Talentia Consolidation & Clôture comme une solution certifiée et sécurisée. Il vous permet de gérer la consolidation de plusieurs normes de manière collaborative et de produire facilement des rapports XBRL en coordination avec le DRH. 

La solution génère automatiquement la taxonomie ou lextension de la taxonomie. Grâce à cet outil, les données des états financiers consolidés sont converties en iXBRL de manière simple, en effectuant l’étiquetage en un seul clic. De même, la solution détecte les erreurs dans le document et simplifie les validations techniques requises par lAEMF jusqu’à la livraison finale du document XBRL.   

Ce puissant logiciel financier vous permet dautomatiser les rapprochements et les contrôles de cohérence. Il permet également de générer des rapports en temps réel au format Microsoft Word© et XBRL. Ces derniers sont conformes aux nouvelles normes réglementaires de lESEF et aux dernières mises à jour de la taxonomie. 

La situation actuelle a accru la complexité de la gestion financière. Désormais, la préparation des états financiers consolidés et l’établissement de rapports sont des processus nécessaires qui peuvent ajouter une lourde charge au département financier. Cependant, lutilisation du logiciel financier Talentia Consolidation & Clôture permet d’éliminer cette surcharge en: 

  • Accélérant et fiabilisant le processus de consolidation. 
  • Automatisant le reporting grâce à la technologie iXBRL.